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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 19,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017W12 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,160	63,490	52,330
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	88,930	94,350	5,420

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,853	45,215
Produit dérivé	1,217	36,840
Liquidités	9,937	24,840
Corporate	10,081	57,024

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8,63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,89	108,66	-0,17%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,78	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,55	0,000	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,29	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,02	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,86	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2,67	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,22B	-1,06	-5,20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,74B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,52B	4,09	-1,45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,52B	4,67	-0,81	-

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France 40 Futures	7.211,5	-36,6	-0,50%
US 500	5.996,1	+8,7	+0,15%
S&P 500 VIX Futures	15,27	-0,18	-1,16%
DAX	19.299,75	-109,90	-0,57%
S&P 500	5.996,2	+8,9	+0,15%
Dow Jones	44.475,84	-260,73	-0,58%

Aurora Cannabis	6,220	-0,150	-2,35%
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Amazon.com	206,07	+4,62	+2,29%
Apple	233,98	+1,11	+0,48%
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Société Générale	25,46	-0,34	-1,32%
TotalEnergies SE	55,15	-0,73	-1,31%

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EUR/CHF	0,9315	+0,0012	+0,13%
GBP/USD	1,2565	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8356	+0,0005	+0,06%
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