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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxembourg

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117,190 -0,180 -0,15%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 903,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Catégorie d'actif: Autre

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Données historiques 0P0000YXL8

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
20/12/2024	117,190	117,190	117,190	117,190	-0,15%
19/12/2024	117,370	117,370	117,370	117,370	-0,01%
18/12/2024	117,380	117,380	117,380	117,380	0,02%
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16/12/2024	117,410	117,410	117,410	117,410	-0,05%
13/12/2024	117,470	117,470	117,470	117,470	0,04%
12/12/2024	117,420	117,420	117,420	117,420	0,10%
11/12/2024	117,300	117,300	117,300	117,300	0,12%
10/12/2024	117,160	117,160	117,160	117,160	0,15%
09/12/2024	116,980	116,980	116,980	116,980	0,07%
06/12/2024	116,900	116,900	116,900	116,900	0,04%
05/12/2024	116,850	116,850	116,850	116,850	0,04%
04/12/2024	116,800	116,800	116,800	116,800	-0,03%
03/12/2024	116,840	116,840	116,840	116,840	0,10%
02/12/2024	116,720	116,720	116,720	116,720	0,09%
29/11/2024	116,620	116,620	116,620	116,620	-0,05%
28/11/2024	116,680	116,680	116,680	116,680	-0,15%
27/11/2024	116,860	116,860	116,860	116,860	-0,18%
26/11/2024	117,070	117,070	117,070	117,070	0,09%
25/11/2024	116,970	116,970	116,970	116,970	-0,20%

Le + haut: 117,470

Le + bas: 116,620

Différence: 0,850

Moyenne: 117,068

Variation %: -0,009

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