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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 863,74M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Catégorie d'actif: Autre

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Données historiques 0P0000YXL8

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
04/11/2024	116,490	116,490	116,490	116,490	0,06%
31/10/2024	116,420	116,420	116,420	116,420	-0,04%
30/10/2024	116,470	116,470	116,470	116,470	-0,15%
29/10/2024	116,650	116,650	116,650	116,650	0,03%
28/10/2024	116,620	116,620	116,620	116,620	0,03%
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18/10/2024	116,440	116,440	116,440	116,440	-0,06%
17/10/2024	116,510	116,510	116,510	116,510	0,27%
16/10/2024	116,200	116,200	116,200	116,200	-0,11%
15/10/2024	116,330	116,330	116,330	116,330	-0,11%
14/10/2024	116,460	116,460	116,460	116,460	0,11%
11/10/2024	116,330	116,330	116,330	116,330	-0,03%
10/10/2024	116,360	116,360	116,360	116,360	0,22%
09/10/2024	116,110	116,110	116,110	116,110	-0,07%
08/10/2024	116,190	116,190	116,190	116,190	-0,06%
07/10/2024	116,260	116,260	116,260	116,260	0,23%

Le + haut: 116,750

Le + bas: 116,110

Différence: 0,640

Moyenne: 116,457

Variation %: 0,431

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