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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxembourg

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117,190 -0,180 -0,15%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 903,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	117,110	136,380	19,270
Convertibles	2,000	2,000	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	23,518
Cours/Valeur comptable	3,304	1,856
Cours/Ventes	0,336	1.423,860
Cours/Flux de trésorerie	3,961	6,372
Rendement de dividende	1,951	4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	133,156	41,024
Corporate	62,618	49,111
Gouvernement	-23,599	64,145
Produit dérivé	-74,174	79,898

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 318

Nombre de positions vendeuses: 101

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,89	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,88	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,10	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,06	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,05	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,00	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	0,99	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,98	-	-

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