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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 869,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000YXL8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	109,550	152,130	42,580
Convertibles	1,130	1,130	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	17,087
Cours/Valeur comptable	3,304	1,771
Cours/Ventes	0,336	1.591,920
Cours/Flux de trésorerie	3,961	5,752
Rendement de dividende	1,951	4,794
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	9,942

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	137,024	28,598
Gouvernement	-2,361	41,383
Corporate	70,366	50,809
Produit dérivé	-106,158	73,917

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 299

Nombre de positions vendeuses: 80

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	23,08	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,96	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1,89	-	-
Visa Inc 1.5%	XS2479941499	1,54	-	-
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	1,12	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,10	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,08	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,03	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	1,03	-	-

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