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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 863,74M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,700	42,500	31,800
Oblig.	87,090	91,800	4,710
Convertibles	2,200	2,200	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	17,620
Cours/Valeur comptable	3,304	1,752
Cours/Ventes	0,336	1.591,850
Cours/Flux de trésorerie	3,961	5,377
Rendement de dividende	1,951	4,709
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,936

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,327	50,392
Produit dérivé	-0,799	77,427
Gouvernement	17,568	39,388
Liquidités	9,706	31,494

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 233

Nombre de positions vendeuses: 65

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,28	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,16	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1,78	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,22	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,17	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,15	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,11	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	1,08	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	1,07	-	-

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