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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 15,730 | 27,400 | 11,670 |
Oblig. | 83,610 | 150,860 | 67,250 |
Convertibles | 0,660 | 0,660 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 21,055 | 17,378 |
Cours/Valeur comptable | 4,463 | 1,856 |
Cours/Ventes | 2,632 | 2,253 |
Cours/Flux de trésorerie | 16,973 | 112,423 |
Rendement de dividende | 0,394 | 3,910 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 16,568 | 11,408 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 77,530 | 46,590 |
Corporate | 34,830 | 33,504 |
Liquidités | 25,098 | 11,013 |
Produit dérivé | -38,122 | 11,623 |
Nombre de positions acheteuses: 245
Nombre de positions vendeuses: 39
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 26,63 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 17,73 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 6,68 | - | - | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 4,23 | 97,70 | 0,00% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3,38 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3,12 | 92,560 | 0,00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 2,28 | 83,570 | -0,01% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 2,15 | 99,630 | -0,21% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | XS1218289103 | 2,12 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 1,91 | 88,640 | -0,03% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3,95B | -1,06 | -4,07 | 1,83 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3,95B | -1,17 | -4,31 | 1,57 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 3,95B | -1,17 | -4,31 | 1,57 | ||
LU1170327958 | 3,95B | -1,08 | -4,11 | - | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govem | 3,95B | -1,19 | -4,35 | 1,53 |
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