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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) A Acc (0P0000NDO3)

Irlande

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 295,99M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B4Z6HC18

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000NDO3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0000NDO3). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,960	74,090	55,130
Actions	42,350	55,120	12,770
Oblig.	30,590	49,180	18,590
Autre	8,100	8,130	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,276	16,067
Cours/Valeur comptable	3,009	2,320
Cours/Ventes	2,511	1,656
Cours/Flux de trésorerie	11,695	9,459
Rendement de dividende	2,028	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,834	11,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,560	19,278
Services Financiers	14,460	15,078
Santé	14,280	12,510
Industrielles	12,590	12,250
Energie	8,860	4,700
Consommation Défensive	7,920	8,059
Matériaux de base	5,540	7,017
Services de Communication	5,460	7,139
Conso / Cycliques	5,020	12,276
Services publics	1,290	3,510
Immobilier	1,030	2,546

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	13,24	-	-
S&P 500 Emini Index Mar 2024 Future	-	10,33	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,37	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000230368	4,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	3,28	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	3,19	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2,89	-	-
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EUR	IE00B2B3JC63	2,76	-	-
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	2,66	-	-

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France 40 Futures	8.202,5	+5,8	+0,07%
US 500	5.219,6	+5,5	+0,11%
S&P 500 VIX Futures	13,90	-0,01	-0,08%
DAX	18.679,71	+181,33	+0,98%
S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,390	+0,530	+5,98%
Meta Platforms	475,42	+2,82	+0,60%
Amazon.com	189,50	+1,50	+0,80%
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EUR/USD	1,0784	+0,0003	+0,03%
EUR/CHF	0,9768	-0,0001	-0,01%
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