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Boc Money Market Fund B (163820)

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30/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,44B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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163820 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOC Money Market Fund B (163820). Les informations sur le portefeuille de BOC Money Market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	56,910	56,910
Oblig.	5,950	5,950
Autre	37,140	37,140

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	56,913	57,093
Corporate	5,949	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	39,27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4,21	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2023 CD 191TH ISSUANCE	-	3,60	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	3,27	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293	-	2,17	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 268	-	2,17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 231	-	1,80	-	-
BANK OF GANZHOU CO.,LTD. 2023 CD 390TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1,45	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263	-	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,50	1,93	2,90
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93,07B	0,50	1,95	-
BOC Money Market A	26,44B	0,50	1,96	2,64
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,14	3,64	-
BOC Institution Cash Liquidt MMF	10,08B	0,55	1,91	-

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