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Boc Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund (lof) (0P0000Z2BK)

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Données historiques de BOC Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund (LOF). Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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08/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 980,64M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Z2BK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOC Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund (LOF) (0P0000Z2BK). Les informations sur le portefeuille de BOC Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund (LOF) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,590	2,110	0,520
Actions	5,600	5,600	0,000
Oblig.	25,120	25,120	0,000
Convertibles	9,930	9,930	0,000
Autre	57,750	57,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,354	17,247
Cours/Valeur comptable	1,804	2,770
Cours/Ventes	0,756	3,022
Cours/Flux de trésorerie	7,502	14,425
Rendement de dividende	5,039	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,945	15,917

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,040	29,607
Santé	16,110	15,473
Services Financiers	15,460	11,115
Consommation Défensive	14,920	7,174
Services de Communication	8,260	2,862
Conso / Cycliques	6,750	11,971
Technologie	5,900	16,847
Services publics	5,070	25,898
Matériaux de base	4,250	14,472
Energie	2,650	11,670
Immobilier	2,600	1,364

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Zurich Managed Income G4 AL Life	-	7,42	-	-
18 Shanxi Coking Coal Group Co., Ltd mtn004	-	5,36	-	-
18 State Power Inv Co., Ltd 09	-	4,33	-	-
19 China Development Bank 10	-	4,27	-	-
18 China National Building Material Co., Ltd. 07	-	4,25	-	-
China Vanke Co., Ltd 11pr	-	3,14	-	-
Guotai Junan Securities Co., Ltd Conv	-	1,19	-	-
Qifa 01a	-	1,04	-	-
17 Zhejiang Daily Digital Culture Group Co., Ltd. eb	-	1,02	-	-
GAC Grp Co., Ltd Conv	-	0,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,43	1,82	2,71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,44	1,83	2,69
BOC Money Market A	28B	1,47	1,87	2,49
BOC Money Market B	28B	1,68	2,12	2,73
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	4,30	3,91	4,16

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