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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787)

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25/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,67B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders YuLi Pure Bd C (519787). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders YuLi Pure Bd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,630	5,630
Oblig.	27,890	27,890
Autre	66,470	66,470

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	25,143	30,516
Liquidités	5,635	5,509
Titrisé	2,751	5,258

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8,24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6,04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5,07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-

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