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Bosera S&p 500 Qdii Fund (0P0000ZSU7)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 14,26B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE100002920

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bosera S&P 500 QDII Fund (0P0000ZSU7). Les informations sur le portefeuille de Bosera S&P 500 QDII Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,840	6,840	0,000
Actions	93,080	93,120	0,040
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,237	25,650
Cours/Valeur comptable	4,245	5,812
Cours/Ventes	2,749	3,909
Cours/Flux de trésorerie	15,004	16,668
Rendement de dividende	1,427	1,095
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,844	13,996

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,880	44,063
Services Financiers	12,090	5,134
Santé	11,820	8,270
Conso / Cycliques	10,180	11,789
Services de Communication	9,400	13,094
Industrielles	6,670	5,585
Consommation Défensive	5,790	5,942
Energie	3,670	1,665
Services publics	2,380	1,871
Immobilier	2,170	1,122
Matériaux de base	1,960	1,638

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 502

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	6,79	424.56	+0.52%
NVIDIA	US67066G1040	6,21	140,11	-0,02%
Apple	US0378331005	6,21	242,70	+0,20%
Amazon.com	US0231351067	3,62	222.13	+0.01%
Meta Platforms	US30303M1027	2,26	610.72	-1.16%
Alphabet A	US02079K3059	2,19	193,95	-0,79%
Alphabet C	US02079K1079	1,83	195,41	-0,66%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,51	451,84	-0,24%
Eli Lilly	US5324571083	1,48	787,22	+1,80%
Broadcom	US11135F1012	1,43	229.31	+0.29%

Principaux Fonds d’Actions par Bosera Asset Management Co., Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	7,14B	14,00	-4,11	-
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	7,14B	14,42	-3,73	7,44
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,72B	-0,39	-13,74	6,77
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,56B	-9,50	-17,83	5,84
Bosera Value Growth Fund	2,01B	10,25	-6,31	3,35

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EUR/CHF	0,9400	+0,0008	+0,09%
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EUR/GBP	0,8345	-0,0001	-0,01%
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