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Bosera S&p 500 Qdii Fund (0P0000ZSU7)

Shanghai

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02/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,2B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE100002920

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZSU7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bosera S&P 500 QDII Fund (0P0000ZSU7). Les informations sur le portefeuille de Bosera S&P 500 QDII Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,030	3,030	0,000
Actions	98,280	98,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,872	22,812
Cours/Valeur comptable	3,842	5,402
Cours/Ventes	2,434	3,451
Cours/Flux de trésorerie	13,879	15,911
Rendement de dividende	1,565	1,156
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,065	11,577

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,020	41,270
Santé	12,760	8,896
Services Financiers	12,610	5,494
Conso / Cycliques	11,090	13,467
Services de Communication	8,640	12,616
Industrielles	7,710	6,679
Consommation Défensive	6,150	6,279
Energie	3,920	1,483
Immobilier	2,540	1,253
Services publics	2,360	1,679
Matériaux de base	2,210	2,016

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 502

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	6,96	173,18	+2,29%
Microsoft	US5949181045	6,91	397,84	+0,73%
Amazon.com	US0231351067	3,41	184,72	+3,20%
NVIDIA	US67066G1040	3,02	858,11	+3,34%
Alphabet A	US02079K3059	2,04	166,62	+1,68%
Meta Platforms	US30303M1027	1,94	441,84	+0,60%
Alphabet C	US02079K1079	1,73	168,46	+1,75%
Tesla	US88160R1014	1,70	180,10	+0,06%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,60	400,60	+0,51%
JPMorgan	US46625H1005	1,22	191,66	-0,10%

Principaux Fonds d’Actions par Bosera Asset Management Co., Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6,12B	4,17	-8,66	-
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6,12B	4,27	-8,30	9,67
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,65B	-0,39	-12,28	9,87
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,61B	-10,32	-16,80	7,14
Bosera Value Growth Fund	1,96B	5,07	-8,77	4,57

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S&P 500 VIX Futures	14,90	-0,26	-1,74%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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EUR/TRY	34,7957	+0,0800	+0,23%
USD/CAD	1,3670	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	153,21	-0,43	-0,28%

Pétrole brut WTI	79,04	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	83,74	+0,07	+0,08%
Or	2.308,30	-1,30	-0,06%
Gasoil Londres	746,13	-1,62	-0,22%
Nickel	18.949,00	+157,00	+0,84%
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