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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxembourg

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10,817 -0,020 -0,16%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Les informations sur le portefeuille de BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,010	2,150	0,140
Oblig.	95,750	95,750	0,000
Convertibles	2,250	2,250	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,747	82,745
Liquidités	2,004	8,486

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,09	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,59	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,42	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,40	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,36	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,32	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1,31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,1M	7,43	2,25	2,96

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