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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxembourg

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25/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000RRUC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Les informations sur le portefeuille de BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,500	14,010	7,510
Actions	18,060	18,390	0,330
Oblig.	67,660	67,940	0,280
Convertibles	0,770	0,770	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	6,960	6,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,581	16,083
Cours/Valeur comptable	1,659	2,323
Cours/Ventes	1,238	1,648
Cours/Flux de trésorerie	6,761	9,731
Rendement de dividende	3,375	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,372	10,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,840	16,425
Industrielles	13,040	11,431
Technologie	12,740	20,035
Conso / Cycliques	11,460	10,811
Matériaux de base	8,920	5,859
Santé	7,440	12,525
Services publics	7,350	3,713
Services de Communication	7,220	6,900
Energie	6,410	3,944
Consommation Défensive	5,830	7,798
Immobilier	2,750	3,819

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,99	96,97	-0,07%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,61	52,8600	-0,23%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	2,03	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,94	29,87	-0,07%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1,93	86,92	-0,23%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,91	102,400	-0,23%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,86	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,85	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,84	16,410	+0,06%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	1,84	99,371	-0,01%

Autres Fonds Principaux par Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0972440142		9,05M	2,17	2,31	1,20

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