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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 15,81M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,730	8,760	0,030
Actions	10,950	10,950	0,000
Oblig.	76,990	76,990	0,000
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Autre	3,120	3,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,289	16,375
Cours/Valeur comptable	2,831	2,456
Cours/Ventes	2,094	1,821
Cours/Flux de trésorerie	12,635	10,031
Rendement de dividende	2,008	2,462
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,625	12,359

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,460	20,015
Services Financiers	13,690	15,148
Santé	11,720	12,484
Conso / Cycliques	9,620	12,141
Industrielles	9,600	12,085
Services de Communication	7,680	7,324
Consommation Défensive	5,670	7,773
Immobilier	4,790	2,995
Energie	3,280	4,396
Matériaux de base	3,120	6,867
Services publics	2,360	3,295

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17,23	97,51	+0,15%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11,50	125,77	+0,19%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,29	100,721	+0,14%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9,63	98,99	-0,01%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9,38	98,796	+0,04%
Espagne 15 A	ES00000123C7	9,20	3,281	-2,06%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8,97	100,480	+0,22%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	3,87	118,81	+0,97%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,09	246,66	+0,83%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	1,74	90.18	+0.73%

Autres Fonds Principaux par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,44B	7,21	2,21	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,44B	7,57	2,62	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	416,62M	5,45	0,89	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243,23M	5,81	1,30	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	213,38M	9,24	3,13	-

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