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Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio Fi (138219011)

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08/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 232,94M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0138219011 
Catégorie d'actif:  Obligation
Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI 7,23 +0,01 +0,10%

Vue d'ensemble 138219011

 
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Variation sur 1 an5,85%
Clôture précédente7,22
Profil de risque
Rendement TTM0%
ROE2,18%
EmetteurCaixabank Asset Management SGIIC
Chiffre d’affaires256%
ROA0,14%
Date de création19/07/2013
Actif total232,94M
Dépenses0,50%
Investissement minimum3.000.000
Capitalisation23,51B
CatégorieObligations EUR Diversifiées
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Croissance de 1000 1026 1013 1061 1006 1005 1090
Performance du Fond 2.56% 1.34% 6.09% 0.21% 0.11% 0.87%
Position dans la catégorie 442 211 1213 163 164 103
% dans la Catégorie 37 17 77 17 19 14

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 18,78B 3,29 1,99 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 18,78B 3,20 1,89 0,46
  Caixabank Monetario Plus FI 18,78B 2,82 1,57 0,34
  Caixabank Monetario Premium FI 18,78B 3,02 1,72 0,39
  Caixabank Monetario Cartera FI 18,78B 3,33 2,04 0,58

Top Fonds pour la catégorie Obligations EUR Diversifiées

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI 56,54M 2,46 -1,09 0,22
  Trea Cajamar Renta Fija FI 1,05B 4,56 -0,56 -
  Ibercaja Horizonte FI 913,47M 3,92 -1,57 0,22
  CX Patrimoni Plus FI 694,15M 3,87 1,43 0,38
  BBVA Bonos Duracion FI 124,62M 0,71 -0,93 -0,32

Top Positions

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 5,56 98,887 +0,01%
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 5,35 98,00 -0,06%
  iShares Euro Covered Bond UCITS IE00B3B8Q275 5,03 142,32 -0,06%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 4,59 96,47 +0,03%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3,67 98,88 -0,23%

Résumé technique

Type 1 jour Hebdomadaire Mensuel
Moyennes Mobiles Achat Achat Achat
Indicateurs Techniques Vente Forte Achat Fort Achat Fort
Résumé Neutre Achat Fort Achat Fort
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