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Caixabank Selección Retorno Absoluto Estándar Fi (0P0000YPXS)

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19/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,26M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066008

Catégorie d'actif: Autre

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,570	35,200	13,630
Actions	9,860	18,910	9,050
Oblig.	12,420	25,830	13,410
Convertibles	3,510	3,510	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	52,610	52,630	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,959	15,624
Cours/Valeur comptable	2,345	2,307
Cours/Ventes	1,599	1,967
Cours/Flux de trésorerie	10,706	8,937
Rendement de dividende	2,478	2,786
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,205	11,308

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	19,702	77,376
Liquidités	10,556	927,796
Produit dérivé	0,081	97,586
Corporate	6,489	17,635
Titrisé	0,179	4,595
Municipale	0,036	0,466

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	9,84	-	-
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9,68	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9,66	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	9,59	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	9,57	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	6,94	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6,70	-	-
GMO Equity Dislocation Invmt K EUR Acc	IE00BF199699	6,40	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	5,50	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	4,84	-	-

Autres Fonds Principaux par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,44B	7,21	2,21	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,44B	7,57	2,62	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	416,62M	5,45	0,89	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243,23M	5,81	1,30	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	213,38M	9,24	3,13	-

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