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Caixabank Interes 4 Fi (0P00012FAO)

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Données historiques de Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

6,177 -0,002 -0,03%

05/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 474,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137887008

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00012FAO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx FI (0P00012FAO). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	48,640	54,080	5,440
Oblig.	54,490	54,490	0,000
Convertibles	1,030	1,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,809	14,068
Cours/Valeur comptable	3,148	1,953
Cours/Ventes	2,796	1,460
Cours/Flux de trésorerie	17,763	8,577
Rendement de dividende	0,415	3,306
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,097	11,884

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of)	ES0000012A97	13,79	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005492423	5,15	-	-
European Union 0.152%	EU000A3K4DL1	5,14	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02302104	5,13	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005492415	5,12	-	-
European Stability Mechanism	EU000A3JZRC4	4,23	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005422487	4,14	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005440679	4,13	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	3,62	99,806	0,00%
Leaseplan Corporation NV 0.75%	XS1693260702	2,79	-	-

Autres Fonds Principaux par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,29B	3,30	2,80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,29B	3,44	3,21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	424,18M	2,58	1,20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250,85M	2,72	1,61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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