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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047303)

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18/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,09M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

Catégorie d'actif: Obligation

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LP60047303 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303). Les informations sur le portefeuille de Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,340	5,340	0,000
Oblig.	94,760	94,760	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,580	46,212
Corporate	12,183	34,193
Liquidités	5,343	12,156

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7,56	78,260	+0,23%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,73	85,50	+0,09%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6,65	99,062	0,00%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,88	85,990	+0,09%
Pays-Bas 30A	NL0009446418	4,59	2,680	-0,07%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	4,58	97,63	+0,38%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	4,30	98,050	+0,04%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,46	96,54	+0,18%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3,14	96,18	+0,14%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	3,05	93,890	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		158,68M	4,09	2,16	0,96
	Fundo de Investimento Alternativo M		6,47M	4,44	0,52	1,69

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S&P 500	5.928,4	+11,3	+0,19%
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