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Caja Ingenieros Gestión Dinámica A Fi (0P0000Q7VT)

Madrid

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0119488007

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Q7VT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caja Ingenieros Gestion Dinomica FI (0P0000Q7VT). Les informations sur le portefeuille de Caja Ingenieros Gestion Dinomica FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	31,340	38,630	7,290
Oblig.	112,300	126,670	14,370
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	0,140	0,270	0,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,492	15,622
Cours/Valeur comptable	2,273	2,253
Cours/Ventes	1,461	1,892
Cours/Flux de trésorerie	10,422	8,590
Rendement de dividende	2,358	2,808
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,636	11,044

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,090	-29,085
Santé	15,190	50,255
Services Financiers	14,180	-70,620
Industrielles	12,250	-46,698
Conso / Cycliques	10,980	55,690
Services de Communication	7,780	60,894
Services publics	3,690	12,418
Consommation Défensive	3,660	33,255
Matériaux de base	3,650	36,540
Immobilier	2,310	0,998
Energie	1,220	3,464

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:schatz2 2024-06-06	-	48,09	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,77	14,570	-0,14%
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	7,56	66,24	+0,39%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	6,44	39,29	+0,36%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	6,24	12,282	-0,05%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,59	-	-
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	5,41	316,99	+0,36%
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B	LU0396183112	4,96	137,402	-0,04%
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	4,89	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,87	126,440	+0,09%

Autres Fonds Principaux par Caja Ingenieros Gestión SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Caja ingenieros Gestion Alternat A		12,85M	0,20	-0,45	-0,61

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