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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 131,06M

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW). Les informations sur le portefeuille de Capital Strategic Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,040	31,850	29,810
Actions	0,070	0,090	0,020
Oblig.	97,320	104,070	6,750
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Privilégiées	0,290	0,290	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,461	14,029
Cours/Valeur comptable	0,731	2,109
Cours/Ventes	0,636	1,872
Cours/Flux de trésorerie	4,766	13,030
Rendement de dividende	4,187	3,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,664	12,038

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	69,741	25,444
Gouvernement	24,184	66,501
Produit dérivé	3,567	65,055
Liquidités	1,117	26,763
Titrisé	1,009	14,032
Municipale	0,073	0,216

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15,72	53,150	+0,02%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9,79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9,53	42,120	+0,07%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8,03	153,183	+0,03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7,77	30,200	+0,03%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7,52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7,30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6,21	137,310	+0,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6,12	13,653	-0,14%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4,75	147,770	+0,03%

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