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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 277,43M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15	38	23
Oblig.	85	85	0

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	61	50
Gouvernement	24	34
Produit dérivé	-0	9
Liquidités	15	18

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	9,88	97,78	+0,15%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,54	99,120	-0,07%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,43	97,270	+0,05%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,62	-	-
Diageo Finance plc 0.5%	XS1719154574	1,41	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,12B	-2,25	-2,03	1,99
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,12B	-2,41	-2,46	1,57
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,12B	-2,37	-2,39	1,62
Umbrella Cash+ at Class C	277,43M	0,51	0,38	0,45
Umbrella Cash+ at Class D	277,43M	0,47	0,30	0,36

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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

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TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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