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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8	32	25
Oblig.	92	92	0
Autre	0	0	0

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	63	50
Gouvernement	30	36
Produit dérivé	-1	9
Liquidités	9	18

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	99,15	+0,02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,540	-0,10%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,150	-0,02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	0,25	-1,98	1,06
Umbrella Corporate Bonds at Class I		0,60	-1,63	1,43
Umbrella Cash+ at Class C		4,04	1,43	0,67
Umbrella Cash+ at Class D		3,96	1,36	0,59

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