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Carnegie Rysslandsfond A (0P00000F8W)

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30/06 - En Différé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 598,42M

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0000429821

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000F8W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carnegie Rysslandsfond A (0P00000F8W). Les informations sur le portefeuille de Carnegie Rysslandsfond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	53,090	53,090	0,000
Privilégiées	5,970	5,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,851	16,331
Cours/Valeur comptable	0,803	2,736
Cours/Ventes	0,639	2,104
Cours/Flux de trésorerie	2,251	10,502
Rendement de dividende	14,210	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,804	12,849

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	37,000	8,393
Services Financiers	24,070	19,592
Matériaux de base	23,420	9,071
Consommation Défensive	6,780	8,467
Services de Communication	5,130	9,245
Services publics	3,600	5,605

Allocation Géographique

Actions

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,68	276,88	-1,06%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	6,79	7.075,0	-0,57%
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	5,74	57,445	-0,57%
Novatek	RU000A0DKVS5	4,45	985,80	-2,30%
Moskovskaya Birzha	RU000A0JR4A1	4,33	205,60	-0,38%
Gazprom Neft	RU0009062467	3,99	593,70	-0,37%
Magnit	RU000A0JKQU8	3,60	4.636,5	-1,73%
Polyus	RU000A0JNAA8	2,75	14.966,5	+0,35%
PhosAgro PJSC	RU000A0JRKT8	2,58	6.670,0	+0,21%
Gazprom PJSC	RU0007661625	2,48	132,60	-0,29%

Principaux Fonds d’Actions par Carnegie Fonder AB

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Carnegie Sverigefond	28,84B	11,15	5,61	10,10
Ancoria/Carneige Sverige	28,84B	9,62	4,05	8,39
Carnegie Strategifond G	23,57B	12,61	7,33	9,59
SE0013525276	23,54B	11,69	5,32	-
Carnegie Strategifond	23,54B	11,69	5,45	8,63

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Gaz naturel	3,973	+0,005	+0,13%

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