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Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO)

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25/06 - En Différé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 335M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C000B4E3

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000152IO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO). Les informations sur le portefeuille de Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,810	10,810
Actions	88,090	88,090
Privilégiées	1,110	1,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,813	12,608
Cours/Valeur comptable	0,923	1,711
Cours/Ventes	0,769	1,394
Cours/Flux de trésorerie	5,727	6,577
Rendement de dividende	6,319	3,909
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,208	11,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,610	24,783
Consommation Défensive	12,120	7,733
Services de Communication	10,230	10,061
Services publics	9,290	3,162
Energie	8,870	5,571
Immobilier	6,620	3,460
Santé	5,060	3,644
Conso / Cycliques	4,860	12,140
Matériaux de base	2,300	7,337
Industrielles	2,050	6,749

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Terna Energy	GRS496003005	7,78	19,37	+0,10%
HELLENiQ ENERGY Holdings	GRS298343005	7,42	7,90	-0,50%
Alpha Bank	GRS015003007	7,36	1,474	-1,86%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	7,28	2,1300	+1,19%
Zagrebacka Banka	HRZABARA0009	6,08	18,10	0,00%
Hellenic Telec	GRS260333000	5,90	13,85	+1,39%
Lamda Develop	GRS245213004	5,54	6,61	-1,05%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	4,50	125,00	+0,81%
Petrol	SI0031102153	4,38	28,50	-1,38%
Krka	SI0031102120	4,23	136,00	+1,87%

Principaux Fonds d’Actions par Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Carrera J-REIT Fund	7,43B	-1,83	-3,12	3,78
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5B	13,76	1,92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,88B	14,31	5,36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,34B	16,58	14,41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2,98B	5,09	2,73	-

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S&P 500 VIX Futures	14,15	+0,07	+0,52%
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S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
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Argent	29,247	+0,054	+0,18%
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