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Cartera Alarcos, Sicav S.a. (0P0000ITD5)

Madrid

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14/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,68M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0116294036

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000ITD5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CARTERA ALARCOS, SICAV S.A. (0P0000ITD5). Les informations sur le portefeuille de CARTERA ALARCOS, SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,380	57,010	50,630
Actions	69,230	72,280	3,050
Oblig.	23,960	26,330	2,370
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	0,030	0,050	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,682	15,107
Cours/Valeur comptable	2,371	2,071
Cours/Ventes	1,739	1,533
Cours/Flux de trésorerie	9,697	8,410
Rendement de dividende	1,793	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,622	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,640	17,085
Services Financiers	13,060	16,623
Conso / Cycliques	12,620	13,007
Industrielles	12,030	12,416
Santé	10,690	11,452
Consommation Défensive	8,320	6,864
Services de Communication	7,530	7,829
Matériaux de base	6,230	6,285
Energie	4,580	5,544
Immobilier	2,920	2,820
Services publics	2,390	3,888

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	14,41	51,45	-0,29%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	12,35	114,90	-0,36%
Future on S&P 500	-	10,70	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7,56	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	5,67	212,854	+1,19%
Future on MSCI US Index Future	-	4,38	-	-
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	3,81	-	-
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	3,80	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,48	479,38	+1,14%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,16	13,170	+0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Murano Patrimonio A FI	153,41M	1,44	-0,46	-
Murano Patrimonio B FI	153,41M	1,61	-0,06	-
ELECTRA DE iNVERSiONES	29,09M	3,94	2,41	3,07
SANZCOR INVERSIONES	7M	4,43	1,29	-0,24
GLOBAL SYSTEM INVERSIONES	2,48M	-9,34	0,21	-

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Pétrole Brent	84,44	+0,22	+0,26%
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Gaz naturel	2,859	+0,003	+0,11%

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