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Caser Renta Variable Mixta 70 Pp (0P0000149A)

Madrid

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23/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,34M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000149A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A). Les informations sur le portefeuille de Caser Renta Variable Mixta 70 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,300	10,320	0,020
Actions	55,200	55,200	0,000
Oblig.	34,490	34,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,489	15,677
Cours/Valeur comptable	1,951	2,166
Cours/Ventes	1,449	1,546
Cours/Flux de trésorerie	10,215	9,543
Rendement de dividende	3,002	2,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,262	10,753

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,460	17,522
Technologie	20,840	18,779
Industrielles	16,630	14,027
Conso / Cycliques	13,350	13,920
Santé	7,080	9,748
Services de Communication	5,250	6,913
Consommation Défensive	4,800	6,674
Matériaux de base	4,140	5,487
Energie	3,360	4,824
Services publics	2,230	3,266
Immobilier	0,850	1,480

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	12,40	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	11,39	1.068,77	-0,30%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	4,16	3.236,9	-0,43%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	3,77	4,167.0	-0.60%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,38	2,830.0	+0.44%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	3,23	4,283.3	-0.62%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	2,06	54,35	0,00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	1,77	-	-
Kering S.A. 3.75%	FR001400KI02	1,73	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1,70	99,82	+0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	248,2M	12,96	8,42	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,03M	3,21	10,18	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,33M	17,36	9,53	12,14
La Previsora PP	20,67M	2,31	0,71	1,24
Triodos Renta Mixta	19,35M	1,66	-0,93	-

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