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Ccb Principal Cash Income Mmf A (002758)

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06/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,22B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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002758 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal Cash Income MMF (002758). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal Cash Income MMF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	54,080	54,080
Oblig.	0,820	0,820
Autre	45,100	45,100

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	54,085	57,093
Corporate	0,684	5,168
Titrisé	0,134	0,530

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	45,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1,55	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	1,01	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386	-	0,91	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462	-	0,91	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328	-	0,82	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5	-	0,76	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 91TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202,36B	0,50	2,05	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202,36B	0,56	2,30	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106,35B	0,50	2,04	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106,35B	0,54	2,18	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	57,28B	0,55	2,27	-

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