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Ccb Principal Cash Income Money Market Fund A (002758)

Shanghai

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21/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 165,83B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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002758 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal Cash Income MMF (002758). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal Cash Income MMF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	42,520	42,520
Oblig.	1,290	1,290
Autre	56,190	56,190

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	42,523	53,578
Corporate	1,249	5,202
Titrisé	0,040	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	37,03	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,71	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,71	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	0,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	0,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71,76B	1,68	2,16	-

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