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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000THEB)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,51M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Fiera Capital (Europe) LTD
ISIN:  IE00B3Q4PM35 
Catégorie d'actif:  Action
Charlemagne Magna MENA Fund N 68,183 +0,170 +0,25%

0P0000THEB Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEB). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna MENA Fund N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,150 2,150 0,000
Actions 95,550 95,550 0,000
Autre 2,300 2,300 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,740 11,720
Cours/Valeur comptable 1,526 1,708
Cours/Ventes 1,914 2,247
Cours/Flux de trésorerie 5,932 6,655
Rendement de dividende 3,894 3,701
Croissance des bénéfices sur 5 ans 5,086 11,083

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 24,510 40,461
Industrielles 17,330 9,651
Immobilier 11,830 8,257
Santé 10,460 6,212
Energie 10,300 6,602
Matériaux de base 8,140 8,731
Conso / Cycliques 8,110 6,497
Services publics 3,970 2,368
Consommation Défensive 3,460 4,673
Services de Communication 1,900 6,948

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Budget saudi SA000A0MWH44 8,47 75,00 -1,19%
  Saudi National Bank SA13L050IE10 6,70 33,30 +0,15%
  Emaar Develop AEE001901017 5,02 12,450 0,00%
  Arabian pipe SA0007879378 4,23 114,60 -2,22%
  Emaar properti AEE000301011 3,97 12,700 0,00%
  Mouwasat med SA12C051UH11 3,93 85,30 -0,47%
  Saudi Awwal SA0007879089 3,83 32,90 +2,17%
  Alkhorayef Water and Power Technologies Co SA1591410GH0 3,77 145,80 -0,55%
  Aluminium Bahrain BSC BH0006000044 3,52 1,315 -1,13%
  Aldrees SA000A0HNGZ6 3,42 120,20 0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Charlemagne Magna New Frontiers FNG 10,27M 14,65 7,31 10,88
  Charlemagne Magna New Frontiers FRG 116,02M 13,79 6,18 10,20
  Charlemagne Magna MENA FundRG 39,95M 9,53 15,73 12,91
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