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China Life Amp Jubao Pen Money Market A (001096)

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09/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,42B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Life Jubao Pen Money Market Fund (001096). Les informations sur le portefeuille de China Life Jubao Pen Money Market Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	55,410	55,410	0,000
Autre	44,590	44,590	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	55,411	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	41,28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	3,53	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2,30	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 205TH ISSUANCE	-	1,77	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0,89	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 40TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 25	-	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Life AMP Money Market A	65,77B	1,53	1,79	2,51
China Life AMP Money Market B	65,77B	1,76	2,04	2,75
China Life AMP Money Market E	65,77B	1,53	1,79	-
China Life Zengjinbao MMkt	15,41B	1,57	1,90	-
ChinaLife Xinqianbao MMKt	14,11B	1,63	1,95	-

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