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Chinaamc Global Selective Qdii Rmb (000041)

Shanghai

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19/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,15B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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000041 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ChinaAMC Global Selective Fund QDII (000041). Les informations sur le portefeuille de ChinaAMC Global Selective Fund QDII incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,750	9,140	1,390
Actions	86,350	86,370	0,020
Oblig.	2,970	2,970	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	2,930	3,320	0,390

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,578	18,912
Cours/Valeur comptable	2,991	3,363
Cours/Ventes	2,423	2,498
Cours/Flux de trésorerie	12,753	11,962
Rendement de dividende	1,634	1,708
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,949	13,335

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,690	25,904
Conso / Cycliques	14,130	18,143
Services Financiers	13,260	12,155
Services de Communication	13,000	20,096
Santé	7,190	7,184
Energie	5,710	3,991
Consommation Défensive	3,780	4,536
Industrielles	3,210	6,168
Services publics	1,890	1,268
Matériaux de base	0,760	2,320
Immobilier	0,390	0,846

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	7,05	434,87	-0,40%
Apple DRC	ARDEUT116183	6,54	14.925,00	+1,19%
NVIDIA	ARBCOM460184	5,71	6.680,00	+2,61%
Amazon.com	ARBCOM460176	5,04	1.820,000	+0,28%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,15	452,11	-0,24%
Kayne Anderson MLP Invest Closed	US4866061066	3,11	12,140	0,00%
HSBC	GB0005405286	2,75	763,10	+0,30%
Meta Platforms Inc Class A	-	2,66	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,35	420,20	-1,45%
Western Asset Claymore Infl Link Op	US95766R1041	1,95	8,30	-0,17%

Principaux Fonds d’Actions par China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	16,77	-4,88	5,40
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	16,19	-4,46	5,32
ChinaAMC Return Securities Invest A	10,18B	6,86	-5,35	7,24
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	6,86	-5,35	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	18,08	-1,20	1,01

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