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Chinaamc Return Securities Investment Fund H (960002)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,18B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100002409

Catégorie d'actif: Action

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960002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ChinaAMC Return Securities Investment Fund H (960002). Les informations sur le portefeuille de ChinaAMC Return Securities Investment Fund H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,900	12,900
Actions	68,420	68,420
Oblig.	18,620	18,620
Autre	0,060	0,060

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,332	17,249
Cours/Valeur comptable	1,381	2,389
Cours/Ventes	0,782	1,867
Cours/Flux de trésorerie	9,231	10,130
Rendement de dividende	3,391	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,610	15,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,710	21,478
Consommation Défensive	18,690	13,072
Santé	15,600	10,953
Immobilier	12,260	4,519
Services Financiers	12,210	10,795
Technologie	8,870	20,443
Conso / Cycliques	6,580	11,447
Matériaux de base	2,180	13,450
Energie	0,730	7,831
Services publics	0,100	3,959
Services de Communication	0,070	2,269

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 204

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	11,98	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,86	1.498,57	-0,61%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,06	9,74	+0,10%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,25	264,10	+1,93%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,87	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,72	13,50	+0,37%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	3,29	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,21	47,76	-1,06%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION GREEN BOND 2022 2 (BOND CONNECT)	-	2,00	-	-
China State Construction	CNE100000F46	1,93	5,89	-1,01%

Principaux Fonds d’Actions par China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	15,95	-5,60	6,51
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	15,40	-5,14	6,38
ChinaAMC Return Securities Invest A	10,18B	6,86	-6,48	7,42
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	22,28	-2,60	1,34
ChinaAMC Dividend	5,02B	2,87	-15,08	2,96

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France 40 Futures	7.246,8	-26,7	-0,37%
US 500	5.975,2	+5,9	+0,10%
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S&P 500	5.974,3	+4,9	+0,08%
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Gaz naturel	3,509	+0,222	+6,75%

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