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China Southern Dragon Dynamic China New Balance Opportunity Fund A Hkd Inc (0P00013XVX)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,12M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1033681039

Catégorie d'actif: Action

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0P00013XVX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Southern Dragon Dynamic China New Balance Op (0P00013XVX). Les informations sur le portefeuille de China Southern Dragon Dynamic China New Balance Op incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,890	2,890	0,000
Actions	97,110	97,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,775	11,639
Cours/Valeur comptable	2,075	1,606
Cours/Ventes	1,915	1,409
Cours/Flux de trésorerie	14,411	7,632
Rendement de dividende	1,541	2,784
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,431	11,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	33,830	25,955
Consommation Défensive	14,650	8,614
Santé	13,480	5,491
Services Financiers	10,060	14,128
Industrielles	9,840	9,362
Immobilier	8,330	3,330
Services de Communication	3,020	16,599
Technologie	2,530	9,218
Energie	2,180	4,307
Services publics	2,070	3,220

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba	KYG017191142	8,90	76,80	+0,85%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,01	1.756,00	-0,45%
Aia Group	HK0000069689	4,96	62,80	+2,53%
HKEx	HK0388045442	4,81	265,60	+2,95%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,81	136,38	-2,00%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4,57	64,85	+3,43%
Li Ning Co Ltd	KYG5496K1242	4,33	21,95	+5,02%
China Res. Land	KYG2108Y1052	4,32	29,95	+2,74%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,29	37,05	+0,54%
COSCO Shipping Energy	CNE1000002S8	4,06	10,16	+3,46%

Principaux Fonds d’Actions par CSOP Asset Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ChinaSDragonDyn NewBalOpp A HKD Acc		51,12M	1,36	-19,21	2,27

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France 40 Futures	8.198,6	+1,9	+0,02%
US 500	5.219,3	+5,2	+0,10%
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