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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 36,090 | 36,090 | 0,000 |
Oblig. | 3,550 | 3,550 | 0,000 |
Autre | 60,370 | 60,370 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 36,086 | 57,093 |
Corporate | 3,548 | 5,168 |
Nombre de positions acheteuses: 12
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 29,30 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 287 | - | 2,11 | - | - | |
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE | - | 1,11 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 1,10 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 12 | - | 1,04 | - | - | |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (CHINA),LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 2 | - | 1,00 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 256 | - | 1,00 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5 | - | 0,83 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 0,80 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0,74 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 49,21B | 0,76 | 1,64 | 2,29 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 10,74B | 0,83 | 1,77 | - | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 10,74B | 0,95 | 2,01 | - | ||
CIFM Enhanced Income Bond A | 582,78M | 0,96 | 1,17 | 4,31 | ||
CIFM Enhanced Income Bond B | 582,78M | 0,77 | 0,76 | 3,89 |
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