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Principal Equity Dividend Income Fund-accumulation (CIMB-PRINCIPALiDIV-A)

Thaïlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 52,63M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3439010002

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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CIMB-PRINCIPALiDIV-A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul (CIMB-PRINCIPALiDIV-A). Les informations sur le portefeuille de CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,150	6,150	0,000
Actions	94,710	94,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,880	14,635
Cours/Valeur comptable	1,498	1,533
Cours/Ventes	0,886	1,013
Cours/Flux de trésorerie	7,654	7,978
Rendement de dividende	2,976	3,061
Croissance des bénéfices sur 5 ans	38,707	35,237

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,690	17,203
Energie	13,600	12,748
Industrielles	11,340	14,624
Consommation Défensive	10,680	10,703
Conso / Cycliques	10,080	10,933
Santé	8,670	7,088
Services de Communication	7,890	8,632
Services publics	6,730	6,665
Immobilier	6,180	8,649
Matériaux de base	3,750	2,967
Technologie	3,400	2,520

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Advanced Info	TH0268010Z03	5,50	206,00	0,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,80	71,50	-2,39%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,75	33,75	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,42	152,50	+0,33%
Kasikornbank	TH0016010009	4,25	133,00	+0,38%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,16	58,25	+1,30%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,94	65,75	+0,77%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,82	62,75	+0,40%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,58	29,25	+0,86%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,01	41,50	-0,60%

Principaux Fonds d’Actions par Principal Asset Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,73B	0,95	1,72	2,45
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,85B	-1,31	-0,10	2,96
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	788,06M	6,55	-6,90	3,49
CIMBPrincipal Strategic Income	621,74M	-1,64	-2,10	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	13,75M	8,77	3,69	-

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Argent	28,328	+0,727	+2,63%
Gaz naturel	2,263	+0,076	+3,48%

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