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Citic&p Cn Sec 500 Idx(lof)a (165511)

Shanghai

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22/07 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 236,63M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

165511 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511). Les informations sur le portefeuille de CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,860	5,860	0,000
Actions	94,290	94,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,896	13,778
Cours/Valeur comptable	1,493	1,453
Cours/Ventes	0,988	0,927
Cours/Flux de trésorerie	5,335	5,611
Rendement de dividende	3,001	3,074
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,996	16,095

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,320	21,419
Technologie	18,830	17,892
Matériaux de base	16,770	17,660
Santé	12,200	12,211
Conso / Cycliques	9,200	9,227
Services Financiers	9,050	7,436
Consommation Défensive	3,540	3,638
Services de Communication	3,330	3,643
Services publics	3,170	2,971
Energie	2,920	3,122
Immobilier	1,670	1,700

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 592

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	0,52	31,37	-3,42%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,52	61,94	-2,23%
Beijing Kunlun Tech	CNE100001YF2	0,51	29,98	-2,35%
Science City A	CNE0000012L4	0,49	17,35	-4,51%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,49	12,44	-5,33%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,47	1,140	+0,89%
Shen Huo A	CNE000001097	0,46	17,31	-4,68%
Beijing Tiantan Bio	CNE000000WF9	0,45	25,29	-2,20%
Caitong Securities	CNE100002V44	0,45	6,56	-0,15%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	0,45	5,28	+2,33%

Principaux Fonds d’Actions par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-14,24	-21,02	6,86
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,62	-11,57	10,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	6,68	-0,30	6,92
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-10,38	-11,15	16,16
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-10,49	-11,67	11,37

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US 500	5.558,2	-6,2	-0,11%
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S&P 500	5.564,41	+59,41	+1,08%
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Gasoil Londres	749,38	+2,00	+0,27%
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Argent	29,207	-0,114	-0,39%
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