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Citic&p Zhirui Alloc A (003432)

Shanghai

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1,472 -0,002 -0,10%

22/07 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 263,67M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

003432 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential ZhiRui Alloc A (003432). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential ZhiRui Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,830	12,830
Actions	22,380	22,380
Oblig.	32,570	32,570
Autre	32,210	32,210

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,643	15,281
Cours/Valeur comptable	1,259	2,086
Cours/Ventes	1,191	1,750
Cours/Flux de trésorerie	8,162	32,721
Rendement de dividende	3,825	2,993
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,938	15,444

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,960	13,911
Consommation Défensive	15,910	12,734
Industrielles	11,060	19,899
Conso / Cycliques	10,200	11,237
Technologie	8,200	18,749
Santé	7,320	9,910
Matériaux de base	6,830	10,524
Services publics	6,730	6,551
Energie	2,670	8,521
Immobilier	2,270	4,735
Services de Communication	0,850	4,849

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 148

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	8,93	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND 2021 2	-	8,92	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 5	-	8,75	-	-
SHICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 GREEN MTN 1	-	5,97	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,65	1.471,40	-1,84%
ICBC	CNE000001P37	1,01	6,04	+3,43%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,86	17,10	+1,91%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,85	30,61	+0,76%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,85	43,06	+0,14%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,79	25,70	-1,53%

Principaux Fonds d’Actions par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-14,24	-21,02	6,86
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,62	-11,57	10,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	6,68	-0,30	6,92
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-10,38	-11,15	16,16
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-10,49	-11,67	11,37

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S&P 500 VIX Futures	15,18	+0,14	+0,90%
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USD/JPY	156,34	-0,66	-0,42%

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Pétrole Brent	82,46	+0,06	+0,07%
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Gasoil Londres	749,62	+2,24	+0,30%
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