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Citic&p Zhiyu Alloc A (003282)

Shanghai

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03/06 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 976,87M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

003282 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential ZhiYu Alloc A (003282). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential ZhiYu Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,240	0,240
Actions	16,040	16,040
Oblig.	27,330	27,330
Autre	56,390	56,390

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,859	15,280
Cours/Valeur comptable	3,337	2,086
Cours/Ventes	2,270	1,755
Cours/Flux de trésorerie	9,201	33,111
Rendement de dividende	3,090	2,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,235	15,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	41,090	12,690
Matériaux de base	20,590	10,462
Industrielles	19,790	19,914
Conso / Cycliques	6,660	11,241
Santé	5,780	9,655
Services Financiers	4,780	14,027
Technologie	1,300	18,697

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	5,72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	5,70	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,67	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,67	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	4,57	-	-
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,16	174,62	+0,22%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1,77	245,51	+0,99%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,76	87,95	+0,84%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,61	206,16	+1,81%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,51	1,646.99	+0.46%

Principaux Fonds d’Actions par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-6,88	-12,75	8,22
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-5,28	-7,61	10,87
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,58	2,51	8,16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-0,64	-1,54	18,08
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-6,18	-7,03	12,10

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S&P 500 VIX Futures	13,75	+0,10	+0,71%
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