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Citic&p Zhiyu Alloc C (003283)

Shanghai

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14/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 666,9M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

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003283 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential ZhiYu Alloc C (003283). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential ZhiYu Alloc C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,400	0,400
Actions	8,100	8,100
Oblig.	32,670	32,670
Autre	58,830	58,830

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,587	15,980
Cours/Valeur comptable	2,780	2,003
Cours/Ventes	2,431	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,643	45,783
Rendement de dividende	3,452	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,526	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	42,170	11,224
Industrielles	26,810	21,324
Matériaux de base	15,310	11,420
Santé	8,780	7,844
Services Financiers	4,580	13,389
Conso / Cycliques	1,430	12,946
Technologie	0,920	17,749

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7,19	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	7,08	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	7,04	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5,74	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	5,62	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	0,98	266,06	-3,25%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0,94	144,16	-0,31%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,90	1.560,20	-0,86%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0,88	77,04	-1,32%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,80	216,87	-1,96%

Principaux Fonds d’Actions par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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