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Vt Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ)

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26/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,17M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BDZTGP91

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ). Les informations sur le portefeuille de City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,09	20,27	3,18
Actions	29,97	30,06	0,09
Oblig.	11,08	11,84	0,76
Convertibles	0,02	0,02	0,00
Autre	41,83	41,84	0,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,43	14,87
Cours/Valeur comptable	2,96	2,00
Cours/Ventes	2,43	1,51
Cours/Flux de trésorerie	12,52	9,05
Rendement de dividende	1,57	3,05
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,89	10,52

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,61	10,02
Technologie	16,36	14,12
Industrielles	11,93	12,42
Matériaux de base	11,69	5,96
Services Financiers	11,54	17,33
Consommation Défensive	10,66	8,53
Conso / Cycliques	9,40	10,02
Services de Communication	5,86	5,90
Immobilier	2,45	6,20
Services publics	1,12	4,21
Energie	0,37	5,80

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VPC Lending Investments	GB00BVG6X439	9,13	30,20	-0,17%
Garraway Global Equity C GBP Acc	IE00BGRX5V99	8,77	-	-
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,41	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	7,20	-	-
Legg Mason IF Japan Equity X Acc	GB00B8JYLC77	5,34	-	-
Stratton Street UCITS NxtGnrtGlbBdUI QD$	LU1483929193	5,26	-	-
Volta Finance Ltd	GG00B1GHHH78	4,76	5,75	+1,77%
VT Garraway UK Equity Mrkt F GBP net Inc	GB00B7MF2Y92	4,65	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3,81	126,00	0,00%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,59	1.556,00	+0,65%

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