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Cnp Assur Small Cap (0P000027A7)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 369,29M
Type:  Fonds
Marché:  France
Emetteur:  Natixis Asset Management
Libellé:  0P000027A7
ISIN:  FR0010058156 
Catégorie d'actif:  Action
CNP Assur Small Cap 30.732,870 +81,110 +0,26%

0P000027A7 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CNP Assur Small Cap (0P000027A7). Les informations sur le portefeuille de CNP Assur Small Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,880 0,940 0,060
Actions 98,410 98,410 0,000
Oblig. 0,700 0,700 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,165 15,470
Cours/Valeur comptable 2,127 2,051
Cours/Ventes 1,479 1,286
Cours/Flux de trésorerie 10,143 10,174
Rendement de dividende 2,015 2,851
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,938 11,244

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 26,140 26,647
Services Financiers 15,440 13,969
Conso / Cycliques 14,510 12,580
Technologie 13,470 9,975
Santé 7,410 10,278
Matériaux de base 6,230 6,228
Immobilier 5,720 7,407
Consommation Défensive 4,570 5,641
Services publics 2,790 2,334
Energie 2,690 4,132
Services de Communication 1,020 5,435

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  LEG Immobilien AG DE000LEG1110 1,55 81,260 -0,10%
Smurfit Kappa Group PLC IE00B1RR8406 1,49 - -
  DS Smith GB0008220112 1,48 546,50 +1,58%
Just Eat PLC GB00BKX5CN86 1,44 - -
  Halma GB0004052071 1,40 2.729,0 +0,37%
  Nemetschek AG DE0006452907 1,40 94,750 +1,61%
  Sopra Steria FR0000050809 1,38 167,40 +0,54%
  Valmet FI4000074984 1,37 22,89 -0,30%
  Adler LU1250154413 1,36 0,33 -2,94%
  Grenke DE000A161N30 1,36 15,36 +0,66%

Principaux Fonds d’Actions par Ostrum Asset Management

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Croissance Diversifiee I 593,88M 6,46 -1,05 1,50
  Croissance Diversifiee Egeva 593,88M 6,67 -0,82 1,74
  Ecureuil Profil 30 C 379,5M 4,11 -0,33 1,60
  Ecureuil Profil 30 D 379,5M 4,11 -0,32 1,60
  Natixis Actions US Growth R EUR 292,62M 36,26 14,07 15,88
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