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Compass Investments Cinco Sa De Cv S.i.r.v. B-eg1 (0P0001FU0K)

Mexico

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31/12 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 748,9M

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX52IG0700I1

Catégorie d'actif: Action

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0P0001FU0K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Compass Investments Cinco B-EG1 (0P0001FU0K). Les informations sur le portefeuille de Compass Investments Cinco B-EG1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,410	0,410
Actions	99,220	99,220
Oblig.	0,330	0,330
Autre	0,040	0,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,676	17,360
Cours/Valeur comptable	3,022	2,784
Cours/Ventes	2,186	2,045
Cours/Flux de trésorerie	12,771	10,889
Rendement de dividende	1,972	2,182
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,013	10,577

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,710	23,704
Services Financiers	14,900	15,949
Santé	10,530	13,433
Conso / Cycliques	10,250	10,838
Industrielles	9,380	10,430
Services de Communication	7,930	7,947
Consommation Défensive	6,160	7,150
Energie	3,980	3,892
Matériaux de base	3,350	5,932
Services publics	2,560	3,347
Immobilier	2,240	3,178

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard S&P 500 ETF	-	62,55	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	11,23	-	-
iShares Global 100	US4642875722	10,22	99,85	-1,61%
Vanguard FTSE Pacific	US9220428661	6,99	69,87	-2,38%
Vanguard FTSE Emerging Markets	US9220428588	5,86	42,81	-1,74%
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	-	2,82	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000387	0,33	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002W4	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Compass Investments de México SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO A	1,05B	40,06	8,65	-
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO B-E2	1,05B	40,06	8,65	-
Compass Investments Cinco B-E2	748,9M	41,15	1,36	-
Compass Investments Cinco B-F1	748,9M	39,26	0,03	-
Compass Investments Cinco B-FC	748,9M	43,05	2,73	-

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