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Compass Investments Nueve Sa De Cv F.i.i.d. B-m2 (0P000186NL)

Mexico

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30/07 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,5B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IC0N0081

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-M2 (0P000186NL). Les informations sur le portefeuille de Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-M2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,940	1,940	0,000
Oblig.	98,060	98,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,309	21,723
Gouvernement	20,955	54,874
Titrisé	4,795	1,055
Liquidités	1,941	16,249

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	7,72	-	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 11.53% 30/03/27	MX91LA010064	5,56	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 11.54% 27/06/25	MX91CM2S0017	5,36	-	-
BANCO INVEX S.A. 11.86% 13/08/26	MX91ED090013	5,00	-	-
CEMEX S.A.B. DE C.V. 11.17% 01/10/26	MX91CE0200O6	4,01	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 11.32% 30/08/29	MX91GA0000J9	4,00	-	-
MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. 12.29% 06/11/26	MX91MO0L0078	3,83	-	-
GS FINANCE CORPORATION 11.556% 26/03/25	XS2533022328	3,36	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.11% 04/12/25	MX91OR010013	3,36	-	-
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 11.62% 21/07/28	MX91MO0M00A4	3,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Compass Investments de México SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Compass Investments Uno A	6,56B	10,06	9,87	5,85
Compass Investments Uno B-F1	6,56B	8,76	8,50	4,82
Compass Investments Uno B-M2	6,56B	10,17	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,56B	9,12	8,85	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,56B	10,12	9,66	-

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