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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

Madrid

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19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00018C7F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Les informations sur le portefeuille de Compromiso Mediolanum FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,710	8,820	8,110
Actions	52,720	52,720	0,000
Oblig.	46,180	60,520	14,340
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Autre	0,010	0,020	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,087	16,653
Cours/Valeur comptable	3,105	2,428
Cours/Ventes	2,556	1,737
Cours/Flux de trésorerie	14,645	10,212
Rendement de dividende	2,087	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,403	10,852

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,880	19,745
Services Financiers	20,140	15,233
Santé	16,810	12,889
Services de Communication	8,720	6,713
Industrielles	7,530	12,275
Consommation Défensive	6,400	7,823
Conso / Cycliques	5,640	10,883
Immobilier	3,820	3,761
Matériaux de base	0,970	5,226
Energie	0,060	4,314
Services publics	0,040	3,395

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 250

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,97	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,55	91,02	+0,10%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6,23	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4,64	-	-
Microsoft	US5949181045	2,55	449,78	+0,92%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	126,57	-3,22%
Apple	US0378331005	2,29	207.49	-1.04%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	0,62	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,59	987,9	-0,59%
Broadcom	US11135F1012	0,57	1.658,47	-4,39%

Principaux Fonds d’Actions par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Real Estate Global E A	54,05M	-0,05	-1,21	-
Mediolanum Real Estate Global E B	54,05M	-0,13	-1,23	-
Mediolanum Real Estate Global L A	54,05M	-0,37	-1,95	-
Mediolanum Real Estate Global L B	54,05M	-0,28	-1,93	-
Mediolanum Real Estate Global S A	54,05M	-0,56	-2,39	-

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