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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

Madrid

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19/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Les informations sur le portefeuille de Compromiso Mediolanum FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	51,860	51,860	0,000
Oblig.	48,100	48,990	0,890
Convertibles	0,560	0,560	0,000
Autre	0,010	0,020	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,522	16,724
Cours/Valeur comptable	3,146	2,539
Cours/Ventes	2,769	1,848
Cours/Flux de trésorerie	15,251	10,726
Rendement de dividende	2,151	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,489	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,510	20,589
Services Financiers	20,630	15,393
Santé	16,470	12,866
Services de Communication	9,320	6,783
Industrielles	6,180	11,808
Consommation Défensive	5,190	7,526
Conso / Cycliques	4,890	10,686
Immobilier	4,020	3,929
Matériaux de base	1,290	5,118
Services publics	0,450	3,534
Energie	0,040	4,050

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 242

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,45	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,37	91,54	+0,16%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6,40	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,65	141,95	-3,22%
Apple	US0378331005	2,57	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	2,35	417,00	+1,00%
Eli Lilly	US5324571083	0,71	748,01	-0,25%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,67	-	-
Visa A	US92826C8394	0,57	309.92	+0.01%

Principaux Fonds d’Actions par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	72,21M	8,83	-1,64	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	72,21M	8,82	-1,65	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	72,21M	8,24	-2,28	1,45
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	72,21M	8,21	-2,29	1,44
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	72,21M	7,83	-2,69	1,04

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