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Costa Rica Inversiones, Sicav S.a. (0P000027TY)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,54M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY). Les informations sur le portefeuille de COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	5,440	5,440	0,000
Oblig.	90,530	90,530	0,000
Convertibles	1,510	1,510	0,000
Privilégiées	2,440	2,440	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,704	15,202
Cours/Valeur comptable	1,916	2,113
Cours/Ventes	0,943	1,568
Cours/Flux de trésorerie	6,670	8,836
Rendement de dividende	1,588	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,732	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,060	17,761
Conso / Cycliques	20,550	12,746
Immobilier	14,750	2,747
Services de Communication	14,340	7,922
Santé	11,150	11,159
Industrielles	11,060	12,413
Services Financiers	4,060	16,646
Consommation Défensive	1,940	6,811
Energie	0,480	5,369
Matériaux de base	0,370	6,305
Services publics	0,250	3,873

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3,19	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	2,00	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2,00	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,91	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1,86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,85	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1,85	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%	-	1,77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,70	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.38%	-	1,64	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61,76M	12,57	7,04	6,30
ALMABENINANCIERA	39,03M	5,89	3,42	2,24
PBP CARTERA PREMIUM	37,77M	4,62	1,52	1,49
Fonemporium FI	19,97M	2,42	0,40	0,65
PLUSCAPiTAL	15,84M	6,14	3,37	1,83

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