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Counsel Revenu Fixe I (0P0000PO8U)

Toronto

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Rating de Morningstar:
Actif total: 660,4M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: Counsel Portfolio Services Inc

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000PO8U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U). Les informations sur le portefeuille de Counsel Fixed Income Series I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,410	19,380	15,970
Actions	0,100	0,100	0,000
Oblig.	94,700	95,710	1,010
Convertibles	0,830	0,830	0,000
Privilégiées	0,200	0,200	0,000
Autre	0,760	0,760	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,192	11,355
Cours/Valeur comptable	3,040	1,209
Cours/Ventes	1,710	1,246
Cours/Flux de trésorerie	17,250	11,814
Rendement de dividende	0,053	2,465
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,000

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	40,750	27,621
Services publics	39,340	78,947
Industrielles	19,910	12,912

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 969

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	6,34	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,27	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,70	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,64	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2,37	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,69	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1,65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,35	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0,90	99,706	-0,01%
United States Treasury Bonds 2.125%	-	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Counsel Portfolio Services Inc

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Counsel Fixed Income Series P	660,4M	6,36	1,38	2,84
Counsel Conservative Portfolio Fund	212,8M	11,39	3,18	5,28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212,8M	11,40	3,18	5,28
Counsel Short Term Bond Series I	80,8M	6,29	2,77	2,45
Counsel Short Term Bond Series P	80,8M	6,29	2,77	2,46

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