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Ubs Hybrid And Subordinated Debt Fi (0P00018BME)

Madrid

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,69M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125104002

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018BME Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Hybrid and Subordinated Debt FI (0P00018BME). Les informations sur le portefeuille de CS Hybrid and Subordinated Debt FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,690	3,610	2,920
Oblig.	93,080	93,080	0,000
Privilégiées	6,220	6,220	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	99,303	78,760
Produit dérivé	2,915	23,185
Liquidités	-2,218	9,458

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	4,08	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	4,02	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%	PTEDPLOM0017	3,96	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	3,93	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	3,87	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,83	-	-
Syensqo SA 2.5%	BE6324000858	3,78	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	3,77	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3,75	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Wealth Management SGIIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CS Renta Fija 0-5 FI	67,94M	4,19	2,93	2,22
CS Corto Plazo FI	83,33M	3,08	1,68	0,66
CS Duracion Flexible A FI	109,81M	3,43	1,98	1,56

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