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Daiwa Emerging Asean Mid-small Cap Equity Fund -5 Buds- (0P000123HW)

Tokyo

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02/07 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,41B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A4X4

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000123HW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 (0P000123HW). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,380	4,380	0,000
Actions	95,620	95,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,902	13,824
Cours/Valeur comptable	1,583	1,799
Cours/Ventes	0,579	1,707
Cours/Flux de trésorerie	6,253	8,321
Rendement de dividende	4,390	3,282
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,731	12,471

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	23,610	13,196
Services Financiers	22,450	25,212
Industrielles	13,000	11,205
Technologie	12,350	15,170
Consommation Défensive	9,200	7,818
Energie	8,680	3,965
Santé	6,390	4,784
Immobilier	2,300	8,871
Services de Communication	1,250	8,209
Matériaux de base	0,780	5,696

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Erajaya Swasembada	ID1000121601	6,20	378	+1,07%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	5,32	2,400	+0,84%
Com7	TH6678010005	5,21	19,20	+0,52%
BFI Finance	ID1000124001	4,43	875	-1,69%
Syarikat Takaful	MYL6139OO009	4,12	3,80	+0,26%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	4,06	17,600	-1,68%
ViTrox Corp	MYQ0097OO004	3,77	4,12	-3,06%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,68	745	-1,32%
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk Class A	-	3,61	-	-
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	3,55	5,04	+0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	5.008,19B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	771,75B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	744,87B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	545,24B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	396,48B	0,87	-0,62	-0,16

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S&P 500 VIX Futures	13,23	+0,02	+0,18%
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Argent	30,398	+0,740	+2,50%
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