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Daiwa New Growth Shareholder Return Equity Fund - Shareholder's Smile (0P000147ZC)

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21/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,07B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AUD6

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P000147ZC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa New Growth Shareholder Return Equity Fund - (0P000147ZC). Les informations sur le portefeuille de Daiwa New Growth Shareholder Return Equity Fund - incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,810	5,810	0,000
Actions	94,190	94,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,962	16,005
Cours/Valeur comptable	2,297	1,935
Cours/Ventes	1,175	1,155
Cours/Flux de trésorerie	12,765	10,295
Rendement de dividende	1,679	1,905
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,609	13,222

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	39,500	23,463
Industrielles	24,640	24,574
Santé	10,400	8,793
Services Financiers	7,580	6,174
Consommation Défensive	7,570	5,956
Services de Communication	4,470	7,550
Matériaux de base	2,110	6,976
Immobilier	1,380	3,112
Services publics	1,380	2,187
Conso / Cycliques	0,950	14,920

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
En-Japan	JP3168700007	4,03	2.740,0	+0,22%
Enplas Corp	JP3169800004	3,65	7.060,0	-4,34%
Plus Alpha Consulting Co	JP3832700003	3,20	2.043,00	0,00%
Rohm Ltd	JP3982800009	3,20	1.998,5	-3,41%
Obic Business Consultants	JP3173500004	3,16	6.822,0	+0,18%
Relo Holdings Inc	JP3755200007	3,00	1.634,0	-0,73%
Sony	JP3435000009	2,75	12.880,0	-1,42%
Daikin Industries	JP3481800005	2,47	23.615,0	-4,68%
Shift	JP3355400007	2,23	18.570,0	+0,73%
Daiwabo Holdings Co Ltd	JP3505400006	2,22	2.668,0	-0,37%

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.867,97B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	754,95B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	711,44B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	520,93B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	391,83B	1,11	-0,62	-0,15

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France 40 Futures	8.129,9	+1,5	+0,02%
US 500	5.323,7	+2,3	+0,04%
S&P 500 VIX Futures	13,40	-0,20	-1,49%
DAX	18.726,36	-42,60	-0,23%
S&P 500	5.321,41	+13,28	+0,25%
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EUR/CHF	0,9892	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2714	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8540	-0,0003	-0,04%
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USD/CAD	1,3638	-0,0014	-0,10%
USD/JPY	156,20	+0,05	+0,03%

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Pétrole Brent	82,53	-1,18	-1,41%
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Gasoil Londres	753,00	-12,50	-1,63%
Nickel	21.274,00	-341,00	-1,58%
Argent	32,280	+0,202	+0,63%
Gaz naturel	2,668	+0,006	+0,23%

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