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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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07/05 - En Différé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 472M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00017EW8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	36,730	36,730
Actions	7,390	7,390
Oblig.	55,860	55,860
Autre	0,020	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,594	15,633
Cours/Valeur comptable	1,562	1,853
Cours/Ventes	2,601	1,497
Cours/Flux de trésorerie	10,818	7,852
Rendement de dividende	3,796	3,302
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,931	10,006

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	62,020	19,392
Technologie	7,940	15,640
Services Financiers	6,930	12,013
Conso / Cycliques	4,290	11,015
Santé	3,720	8,306
Industrielles	3,490	11,117
Services de Communication	3,220	6,789
Consommation Défensive	2,780	5,992
Matériaux de base	2,550	4,825
Energie	1,920	3,068
Services publics	1,140	1,842

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17,74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1,91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1,89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1,26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1,25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1,25	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.732,39B	21,49	13,50	12,47
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	715,82B	5,16	14,83	10,68
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	702,75B	16,42	13,18	10,81
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	503,76B	16,37	18,67	12,54
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	388,59B	1,67	-0,04	-0,05

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France 40 Futures	8.063,2	-3,7	-0,05%
US 500	5.185,4	-2,3	-0,04%
S&P 500 VIX Futures	14,15	+0,05	+0,37%
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S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%

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EUR/CHF	0,9766	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2488	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8601	+0,0003	+0,03%
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USD/CAD	1,3751	+0,0028	+0,20%
USD/JPY	155,12	+0,43	+0,28%

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Pétrole Brent	82,81	-0,35	-0,42%
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