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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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14/02 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 410M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017EW8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	70,370	70,730	0,360
Actions	2,780	2,780	0,000
Oblig.	26,840	26,840	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,130	16,187
Cours/Valeur comptable	1,688	1,921
Cours/Ventes	2,822	1,609
Cours/Flux de trésorerie	11,759	9,206
Rendement de dividende	3,573	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,113	11,469

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	60,980	16,542
Technologie	9,450	17,165
Services Financiers	7,030	12,664
Conso / Cycliques	4,440	11,343
Industrielles	3,720	11,910
Santé	3,310	8,053
Services de Communication	3,310	6,839
Consommation Défensive	2,410	5,665
Matériaux de base	2,300	4,766
Energie	1,930	3,161
Services publics	1,110	1,891

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	17,02	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	8,57	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	0,70	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	0,70	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	0,70	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	0,69	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	0,47	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	0,46	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0,46	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.750,86B	-0,81	15,72	10,30
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	774,23B	-1,03	16,03	9,42
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	742,75B	-1,07	10,89	7,70
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	578,31B	0,10	20,40	12,16
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	431,88B	0,98	-0,41	-0,29

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
EUR/TRY	37,9911	+0,1938	+0,50%
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USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%

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Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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