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Daiwa China Fund (0P00009YT8)

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23/08 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,35B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LW6

Catégorie d'actif: Action

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0P00009YT8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa China Fund (0P00009YT8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa China Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,280	2,280	0,000
Actions	97,720	97,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,562	12,650
Cours/Valeur comptable	1,626	1,787
Cours/Ventes	0,969	1,463
Cours/Flux de trésorerie	5,980	7,877
Rendement de dividende	2,280	2,777
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,863	12,579

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	30,240	21,248
Services de Communication	15,650	12,422
Services Financiers	12,450	17,096
Consommation Défensive	10,650	9,670
Santé	8,560	6,033
Industrielles	6,580	10,876
Services publics	5,080	1,990
Energie	4,140	3,834
Technologie	3,570	13,521
Immobilier	2,140	4,619
Matériaux de base	0,950	4,082

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,29	375,60	-0,58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,85	-	-
Pinduoduo Inc-Adr	-	6,41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,30	1.414,99	+0,35%
NetEase Inc ADR	-	3,51	-	-
Meituan Class B	-	3,10	-	-
NARI Tech	CNE000001G38	3,00	23,76	-0,59%
BYD Co.	CNE100000296	2,95	226,20	-0,62%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,66	42,18	-0,99%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	2,59	5,10	+1,19%

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.700,68B	17,78	14,84	11,53
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	751,95B	13,88	12,74	10,62
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	717,78B	16,70	13,76	9,94
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	507,67B	21,18	16,84	12,65
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	410,08B	1,31	-0,47	-0,22

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France 40 Futures	7.600,1	+69,1	+0,92%
US 500	5.631,6	+61,0	+1,09%
S&P 500 VIX Futures	15,90	-1,11	-6,52%
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S&P 500	5.634,61	+63,97	+1,15%
Dow Jones	41.175,08	+462,30	+1,14%

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EUR/CHF	0,9488	+0,0018	+0,19%
GBP/USD	1,3209	+0,0121	+0,76%
EUR/GBP	0,8468	-0,0021	-0,25%
EUR/TRY	38,0279	+0,3326	+0,88%
USD/CAD	1,3507	-0,0108	-0,73%
USD/JPY	144,37	-1,89	-1,29%

Pétrole brut WTI	74,96	+1,95	+2,67%
Pétrole Brent	79,02	+1,80	+2,33%
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Gasoil Londres	710,25	+12,00	+1,72%
Nickel	16.737,00	+134,00	+0,81%
Argent	29,860	+0,813	+2,80%
Gaz naturel	2,029	-0,024	-1,17%

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