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Daiwa China Fund (0P00009YT8)

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22/11 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,71B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LW6

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa China Fund (0P00009YT8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa China Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,280	2,280	0,000
Actions	97,720	97,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,562	12,693
Cours/Valeur comptable	1,626	1,784
Cours/Ventes	0,969	1,474
Cours/Flux de trésorerie	5,980	7,988
Rendement de dividende	2,280	2,815
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,863	12,470

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	30,240	20,937
Services de Communication	15,650	12,516
Services Financiers	12,450	17,107
Consommation Défensive	10,650	9,784
Santé	8,560	6,017
Industrielles	6,580	10,944
Services publics	5,080	2,067
Energie	4,140	3,803
Technologie	3,570	13,686
Immobilier	2,140	4,535
Matériaux de base	0,950	4,024

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,29	400,60	-1,72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,85	-	-
Pinduoduo Inc-Adr	-	6,41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,30	1.507,82	-2,41%
NetEase Inc ADR	-	3,51	-	-
Meituan Class B	-	3,10	-	-
NARI Tech	CNE000001G38	3,00	25,81	-3,51%
BYD Co.	CNE100000296	2,95	258,60	-2,34%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,66	63,64	-2,35%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	2,59	4,12	-1,20%

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.752,58B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802,75B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747,32B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,59B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,59B	0,61	-0,96	-0,39

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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