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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

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20/12 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,92B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI). Les informations sur le portefeuille de DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,650	7,190	2,540
Actions	0,370	0,370	0,000
Oblig.	94,890	97,920	3,030
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,190	43,594
Cours/Valeur comptable	2,393	5,240
Cours/Ventes	0,708	5,926
Cours/Flux de trésorerie	9,007	15,737
Rendement de dividende	0,499	1,895
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,356	10,287

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	45,410	45,410
Santé	24,080	24,080
Technologie	17,550	17,550
Industrielles	12,960	12,960

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48,50	-	-
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48,23	10,870	-0,28%

Principaux Fonds Obligataires par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaiwaSB SMBC Japan Bond	374,73B	-3,00	-2,59	-0,27
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	137,82B	9,10	7,29	3,53
DaiwaSB SMBC European Bd	50,58B	4,14	3,20	0,84
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	39,61B	13,83	8,41	4,78
DaiwaSB Japan Bond Fund	12,01B	-3,29	-2,94	0,17

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