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Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 305,15M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803267

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Kompassi Korko Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,260	2,880	0,620
Oblig.	75,980	75,990	0,010
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	20,830	20,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	17,374
Cours/Valeur comptable	0,488	1,949
Cours/Ventes	0,859	2,296
Cours/Flux de trésorerie	0,396	120,410
Rendement de dividende	0,166	4,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	37,883	45,900
Corporate	34,301	34,250
Titrisé	4,025	8,820
Liquidités	1,924	12,049
Produit dérivé	0,104	13,745

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19,65	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17,48	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11,75	12,350	-0,08%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	10,00	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7,14	15,141	-0,09%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6,85	10,426	-0,10%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6,84	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5,72	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4,00	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	3,87	12,100	-0,08%

Principaux Fonds Obligataires par Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1,21B	4,29	2,85	1,10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1,21B	4,29	2,85	1,10
Danske Invest Euro Government BonK	901,08M	3,14	-4,06	0,26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	654,09M	4,81	-1,33	0,70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	654,09M	4,82	-1,31	0,70

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