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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds A Sek H (0P00001DVW)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 594,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0178670161

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds A SEK (0P00001DVW). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds A SEK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	7,950	7,950	0,000
Oblig.	87,120	87,150	0,030
Convertibles	0,200	0,200	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,635	73,958
Liquidités	4,725	18,392
Gouvernement	2,488	22,717

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 190

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2,15	-	-
Autoliv, Inc. 0.75%	XS1713462585	1,93	-	-
Heineken N.V. 3.875%	XS2599730822	1,45	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1,41	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1,26	-	-
Heidelberg Materials AG 3.75 31-May-2032	XS2577874782	1,24	101,030	-0,27%
Tele2 AB (publ) 1.125%	XS1907150350	1,22	-	-
CFD on Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	1,22	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1,18	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Danske Invest Management

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1116404838		42M	3,24	-0,84	-

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